<aside> 💡 Дисклеймер! Ребалансировка — это математический алгоритм, который приводит соотношение весов активов в портфеле к целевым с учётом заданных ограничений и минимально возможного размера сделки. Ребалансировка не предлагает идеи, что лучше продать/купить, она просто следует плану, который был задан самим инвестором.

</aside>

Краткий список шагов, которые необходимо выполнить для ребалансировки портфеля:

1. Создайте портфель, если он не создан, и загрузите сделки.
2. Задайте целевые значения для активов, которые планируется ребалансировать.
3. Запросите ребалансировку портфеля.
4. Выполните предложенные сделки у брокера.

Пошаговая инструкция для выполнения ребалансировки

1. Зайдите в портфель.

2. Перейдите в раздел “Мои активы”.

   

3. В колонке “Целевая доля” у каждого актива есть кнопка “Задать”. Нажмите ее, чтобы указать целевое значение для тех активов, которые будут принимать участие в ребалансировке.

   <aside> 💡 Целевую долю не обязательно задавать для всех активов в портфеле. Главное, чтобы суммарное значение равнялось 100% для тех активов, где она задана.

   </aside>

   • Если для актива задана целевая доля, то у него появятся дополнительные настройки ограничений для ребалансировки.

   

4. После этого запросите ребалансировку — нажмите кнопку “Ребалансировка” в верхней правой части страницы.

   

5. Выберите один из типов ребалансировки:

   

   • “Ребалансировка” — простая/классическая ребалансировка портфеля без внесения или вывода денежных средств.
     • Подробнее о классической ребалансировки
   • “Пополнение с ребалансировкой”. Выбирается в случае, если нужно пополнить счет и провести ребалансировку.
     • Подробнее о “Пополнение с ребалансировкой”
   • “Вывод с ребалансировкой”. Выбирается в случае, если нужно вывести деньги со счета и провести ребалансировку.
     • Подробнее о “Выводе с ребалансировкой”

6. Нажмите кнопку “Сформировать сделки”.

7. Система переадресует в раздел “Сделки” → “Запланированные сделки”. Будут предложены сделки, которые необходимо совершить у брокера для выполнения ребалансировки по выбранному алгоритму.

   

8. Выполните предлагаемые сделки у брокера друг за другом, начиная с верхней.

   <aside> 💡 Алгоритм выводит список сделок в том порядке, чтобы учесть выбранный тип ребалансировки.

   </aside>

9. После исполнения предложенных системой сделок, далее — их необходимо перенести в наш сервис для корректного учета портфеля. Это можно сделать двумя способами:

   • Вручную. Кликните по каждой сформированной системой сделке и откорректируйте данные:

     1. укажите биржу, где была совершена сделка.
     2. выберите брокерский счет, если он не выбран.
     3. укажите актуальную цену покупки/продажи.
     4. укажите комиссию по операции.

     После нажмите кнопку “Выполнить”, и сделка переместится в историю сделок.

     

• Импорт отчет/по API. Дождитесь, пока брокер отобразит информацию о сделках в отчете (может занимать до 5 дней), и произведите импорт отчета брокера (cм. инструкцию) или выполните импорт сделок по API (см. инструкцию). В этом случае нужно будет очистить список всех запланированных сделок, как это показано на изображении ниже.

  

1. Ребалансировка завершена.

Дополнительные действия с запланированными сделками

Удаление или выполнение одной сделки